Budget di tesoreria e rendiconto finanziario – 18.02.2026 e 25.02.2026

Descrizione

NUOVA FORMULA – STRUMENTI OPERATIVI E FAC SIMILI (in Excel)
Verranno messi a disposizione dei partecipanti un TOOL DIGITALE EDITABILE per gestire il reporting e l’analisi degli scostamenti economica, patrimoniale e finanziaria

Obiettivi

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai professionisti una serie di strumenti operativi utili per impostare un corretto sistema di monitoraggio della pianificazione finanziaria che, mediante “un percorso guidato” con l’uso di Excel, semplifichi la comprensione e la quantificazione delle principali variabili monetarie in entrata e uscita che devono essere sottoposte a controllo per costruire un budget di Tesoreria e un Rendiconto Finanziario.

I MODULO I partecipanti impareranno a organizzare efficacemente la tesoreria aziendale, acquisendo le informazioni necessarie per creare un budget di tesoreria preciso. Verrà approfondita la previsione dei flussi di ricavo e di costo mensilizzati, la gestione degli incassi e dei pagamenti, e l’affidabilità dei Piani Industriali e Business Plan per gli enti creditizi. Infine, saranno esplorate le modalità di calcolo del DSCR e come i bilanci di previsione influenzano i bilanci consuntivi. 

II MODULO I partecipanti apprenderanno le funzioni del rendiconto all’interno del bilancio, le rettifiche necessarie per determinare il flusso di cassa delle attività operative, di investimento e di finanziamento, e come calcolare e interpretare il DSCR nel contesto del rendiconto finanziario previsionale. Inoltre, verranno illustrate le tecniche per costruire un rendiconto finanziario previsionale, utilizzando Excel e documenti correlati, e come scegliere il metodo corretto per rappresentare i flussi operativi, di investimento e finanziari